Objetivo del puesto:

Ejecutar el proceso de pagos, con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos por la compañía y programados por el área de tesorería en montos y plazos.

Principales funciones:

Realizar conciliaciones bancarias de cuentas corrientes semanalmente.

Registrar en SAP los movimientos de entradas (cobro de facturas) y salidas (pago a proveedores, pago de haberes, movimientos internos, etc)

Gestionar la programación de pagos en forma conjunta con el área de contabilidad semanalmente.

Procesar pagos extraordinarios, como: rendiciones, proveedores, DUAS, etc.

Ejecutar la propuesta de pago en SAP generando las planillas respectivas semanalmente.

Realizar el reporte de retenciones de los pagos efectuados para su presentación al área de contabilidad.

Realizar el reporte de facturas pendientes de entrega a clientes, especificando los motivos de retraso

Elaborar el reporte de cuentas por cobrar para casa matriz y remitirla al jefe inmediato para su validación y aprobación

Elaborar el reporte de depósitos a plazo a fin de cada mes y remitirla al Jefe de Contabilidad para su validación y aprobación.

Enviar facturas a clientes adjuntando la documentación requerida por cada uno de ellos en el menor plazo posible

Brindar a los proveedores el estado de sus facturas, indicar su programación y envío de constancias de pago en los casos necesarios

Requisitos:

Deseable 1 año de experiencia en cargo similar.

Deseable bachiller y/o técnico en Contabilidad, Administración, Economía y/o afines.

SAP – FI

Excel intermedio